План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ')
от" 09 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Коды
20 23 г.
января
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы
МБОУ "СОШ №48"
Учреждение
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
09.01.2023
—
0561041796
057101001
—-
Раздел I. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
0001
0002
1000
X
X
1100
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от сдачи в аренду помещения
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
вознаграждение за классное руководство
овз
На обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Патриотическое воспитание
граждан РФ"
прочие доходы, всего
Аналитический
код4
4
120
130
150
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
5
74696,56 1
24944,99 ~126804,00 v
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
8
0,00
0,00
88 658 391,00
88 658 391,00
X
100
88 556 465,00
120
121
41 900,00
1110
1200
120
130
121
131
41 900,00
83 634 752,00
41 900,00
83 634 752,00
41 900,00
83 634 752,00
1210
130
131
83 634 752,00
83 634752,00
83 634 752,00
1220
1300
1310
1400
130
140
140
150
152
4 981 739,00
4 981 739,00
1410
150
150
152
152
4 879 813,00
._ _
4 360 466,00
138 934,00
4 462 392,00
138 934,00
4 462 392,00
138 934,00
150
180
152
380 413,00
380 413,00
380 413,00
1500
\1 900,00
за пределами
планового
периода
41 900,00
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
2
3
4
5
1510
1520
1900
180
180
1980
X
1981
510
2000
X
200
88 782 910,55
88 658 391,00
88 658 391,00
2100
X
210
78 556 745,75
78 508 086,00
78 508 086,00
X
2110
111
55 417 264,00
55 417 264,00
55 417 264,00
X
оплата труда (местный бюджет)
2111
1 161 303,00
1 161 303,00
1 161 303,00
оплата труда (вознаграждение за классное руководство)
На обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Патриотическое
воспитание граждан РФ"
2)12
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда (госстандарт)
Наименование показателя
1
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
6
7
за пределами
планового
периода
8
X
Расходы, всего
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда (госстандарт)
211
С
111
211
t"
111
211
3 349 052,00
3 427 336,00
3 427 336,00
111
211
389 568,00
292 176,00
292 176,00
2115
111
266
2120
112
212
2130
113
2140
119
213
18 239 558,75
18 210 007,00
18 210 007,00
X
2141
119
213
16 759 781,75
16 736 000,00
16 736 000,00
X
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)
2142
119
213
350 714,00
350 714,00
350 714,00
X
на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)
2143
119
213
1 011 414,00
1 035 056,00
1 035 056,00
X
119
131
134
213
117 649,00
88 237,00
88 237,00
2150
2160
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
2211
321
воспитание граждан РФ"
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
X
X
X
X
X
“t/
321
138 934,00
138 934,00
138 934,00
X
138 934,00
138 934,00
138 934,00
X
138 934,00
138 934,00
138 934,00
X
>
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
4
5
Федерации
1
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги в т.ч.
коммунальные услуги ВР244-водоснабжение,водоотведение и вывоз ТКО
коммунальные услуги ВР244-водоснабжение,водоотведение и вывоз ТКО
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств! госстандарт)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов (госстандарт)
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов (местный бюджет)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
8
2
3
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
290
5 942 300,00
5 942 300,00
5 942 300,00
X
X
2310
851
291
5 942 300,00
5 942 300,00
5 942 300,00
X
2320
2330
2400
852
853
292
0,00
0,00
0,00
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
220
2641
2642
2642/1
2642/2
2644
2645
2646
2648
2649
244
244/247
244
247
244
244
244
244
244
244
221
223
223
223
225
226
310
310
346
346
2650
400
2651
406
2652
407
2700
X
X
7
6
X
X
X
220
■
4 144 930,80
4 069 071,00
4 069 071,00
4 028 334,24
4 027 171,00
4 027 171,00
3 250,00
2 666 273,00
527 000,00
2 139 273,00
44 100,00
244 261,24
3 000,00
2 666 273,00
527 000,00
2 139 273,00
44 100,00
243 348,00
3 000,00
2 666 273,00
527 000,00
2 139 273,00
44 100,00
243 348,00
0,00
273 450,00
797 000,00
0,00
273 450,00
797 000,00
0,00
273 450,00
797 000,00
116 596,56
41 900,00
41 900,00
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код4
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
2
2710
3
4
5
2715
850
290
2720
853
292
2730
244
220
прочие работы, услуги
2740
244
226
увеличение стоимости основных средств
2741
244
310
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыльs
2742
3000
244
100
346
Наименование показателя
1
в том числе:
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего
Код
строки
Сумма
на 20 25 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
X
X
116 596,56
41 900,00
41 900,00
116 596,56
41 900,00
41 900,00
X
из них:
налог на добавленную стоимость ’
прочие налоги, уменьшающие доход *
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
X
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
X
4010
610
X
X
X
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделениях ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана
Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1 4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации.
2013. № 14. ст. 1652; 2018. № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2011. № 30, ст. 4571; 2018. № 32.
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)1’
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1'
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1'
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ’
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый год)
3
26000
4
х
4 069 071,00
6
4 069 071,00
7
4 069 071,00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
4 069 071,00
4 069 071,00
4 069 071,00
26410
X
4 027 171,00
4 027 171,00
4 027 171,00
26411
X
4 027 171,00
4 027 171,00
4 027 171,00
26412
X
26420
X
26421
26422
X
26430
26440
X
26441
X
26442
26450
X
X
41 900,00
41 900,00
41 900,00
26451
26452
X
41 900,00
41 900,00
41 900,00
26500
26510
X
4 069 071,00
4 069 071,00
4 069 071,00
4 069 071,00
4 069 071,00
4 069 071,00
4 069 071,00
5
X
X
X
2023
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый год)
4
5
2024
2025
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26600
26610
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
7
6
8
4 069 071,00
4 069 071,00
X
..........
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должносукС
Исполнитель
гл. бухгалтер
(должность)
"
[
(подпись)
f/ Рщаитбекова П.Б.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка
890644947
(телефо
09
СОГЛАСОВАНО
Зам начальника МКУ "Управление образования" Администрации г Махачкала
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Яхьяева О М.
(расшифровка подписи)
(ПОДПИСЬ)
"
09 "
января
20 23
11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2,6000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
